PB出纳管理系统/财务/银行对账/日记账系统-976-源码+论文资料

二、登陆窗口：登陆用户就数据而定，可取名为：用户1、用户2类推，

二、程序取名时：开始用

三、总菜单：至少有以下这些（现金流动趋势图根据收入支出明细表做）

四、

1、收入支出明细表：日期，凭证字号，当日序号，账户，摘要，借方金额，贷方金额，方向，余额，经手人，结算方式，结算号，结算日期，对方单位，制单人

余额：由计算借方金额和贷方金额而得，借方金额是收入，贷方金额是支出、相当于负数。

该表关联与现金日记账和银行存款日记账两张表，在任一一张表上输入数据都能在相应的表上显示。它们的关联是凭证字号。凭证取号方式有两种：如现-0001（类推），银-0001（以此类推）。现金日记账中只显示有凭证号带有现-0001 字的，银行存款日记账只显示带有银-0001 字的

收入支出明细表要进行每日合计，以方便作图。如图：

3张表都有导出和查询功能，可按日期或经手人查询。

2、通过收入支出明细表作出一张每日余额数据趋势图。该图分为借贷方，贷方相当于负数。

3、银行对账单：结算日期，当日序号，勾对，摘要，结算方式，结算号，银行借方，银行贷方，方向，余额，经手人，对方单位，制单人

银行对账单是为了与银行日记账进行对账，对账前，类似于图

选择自动对账后，显示如图：

当银行日记账上的借方金额（贷方金额） = 银行对账单上的银行贷方（银行借方）时，就自动勾对成功

4、现金日记账统计表：日期，摘要，借方金额，贷方金额，方向，余额

该表式根据现金日记账汇总得出的每日合计

该表有导出、查询（按日期查询）功能

5、银行存款日记账统计表：同上

该表有查询，导出功能

6、人员资料：编号，姓名，所属部门，办公电话，住址

所属部门分财务部，和公关部两种。有确定、取消、增加职员、修改信息、修改密码、删除功能。

7、往来单位：序号、地区、单位名称、联系电话、地址、联系人、开户银行、账号、备注

有确定、取消、增加单位、修改信息、删除功能

9、结算方式：大概设计成这样

10、银行资料：开户行名称、账号、对应账号、联系电话、地址

有确定、取消、增加、修改、删除功能

表:14

表:15

表:16

表:17

表:18

表:19

表:20

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